REZULTATELE FINANCIARE ALE FONDULUI PROPRIETATEA
PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2023
Fondul Proprietatea (“Fondul”) a publicat astăzi rezultatele financiare pentru perioada de nouă luni încheiată la data de 30 septembrie 2023 și face următoarele precizări:
- În al treilea trimestru al anului 2023, administratorul Fondului a reușit să listeze cu succes participația sa în Hidroelectrica, acesta fiind cel mai mare IPO realizat vreodată pe Bursa de Valori București. De asemenea, a distribuit prompt acționarilor Fondului un dividend semnificativ din veniturile obținute în urma acestei tranzacții de referință.
- Pierderea netă pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2023 a fost de 968,9 milioane de lei, comparativ cu profitul net de 3.510,2 milioane de lei înregistrat în aceeași perioadă din 2022. Pierderea a fost determinată în principal de diferența de valoare în ceea ce privește Hidroelectrica SA, deoarece prețul de ofertă publică inițială a fost mai mic comparativ cu evaluarea înregistrată pentru 31 decembrie 2022 (1,87 miliarde RON pierdere de valoare justă).
- În al treilea trimestru al anului 2023, VAN pe acțiune a avut o scădere totală de 73,32% față de finalul celui de-al doilea trimestru, în special din cauza aprobării dividendului special brut de 1,7225 lei pe acțiune și a plății ulterioare către acționari. Majoritatea costurilor legate de IPO-ul Hidroelectrica au fost contabilizate și plătite tot în trimestrul al treilea.
- În ceea ce privește obiectivele de performanță, la 30 septembrie 2023 VAN ajustată pe acțiune a fost cu 3,45% mai mică decât VAN pe acțiune la 31 decembrie 2022, de 2,5701 lei.
- Scăderea netă a participațiilor a fost în principal determinată de vânzarea integrală a deținerii în Hidroelectrica SA (9,28 miliarde Lei), precum și de reclasificarea companiilor din grupul Enel ca active imobilizate deținute pentru vânzare (588,8 milioane Lei).
- O altă evoluție importantă care a avut loc în al treilea trimestru al anului 2023 a fost aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton în calitate de administrator al Fondului pentru o perioadă de un an, începând cu 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025.
Pentru informații mai detaliate despre rezultatele financiare pentru T3 2023 vă rugăm să consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro sau www.bvb.ro.
Situația poziției financiare
| Milioane Lei | 30 sep 2023 Neauditat | 30 iun 2023
Neauditat |
31 mar 2023
Neauditat |
31 dec 2022
Auditat |
30 sep 2022 Neauditat | 30 sep 2023 vs. 31 dec 2022 (%) | ||
| Numerar și conturi curente | 986,0 | 81,0 | 69,9 | 73,8 | 78,9 | >100% | ||
| Depozite la bănci | 1.345,7 | 786,7 | 351,7 | 912,6 | 279,5 | +47,5% | ||
| Obligațiuni guvernamentale | 202,0 | – | – | – | – | 100% | ||
| Dividende de încasat | – | 175,8 | – | – | – | – | ||
| Participații | 2.162,5 | 2.171,8 | 13.111,9 | 13.696,6 | 15.124,6 | -84,2% | ||
| Active imobilizate deținute pentru vânzare | 650,0 | 9.931,2 | 588,8 | – | – | 100% | ||
| Alte active | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 56,2 | – | ||
| Total active | 5.346,8 | 13.147,6 | 14.123,1 | 14.683,6 | 15.539,2 | -63,6% | ||
| Datorii | 981,4 | 58,3 | 37,9 | 27,3 | 25,4 | >100% | ||
| Alte datorii | 992,6 | 81,3 | 85,6 | 86,8 | 80,4 | >100% | ||
| Total datorii | 1.974,0 | 139,6 | 123,5 | 114,1 | 105,8 | >100% | ||
| Total capitaluri proprii | 3.372,8 | 13.008,0 | 13.999,6 | 14.569,5 | 15.433,3 | -76,9% | ||
| Total datorii și capitaluri proprii | 5.346,8 | 13.147,6 | 14.123,1 | 14.683,6 | 15.539,2 | -63,6% | ||
Sursa: situațiile financiare interimare simplificate IFRS ale Fondului
Situația rezultatului global
| Milioane Lei | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | 9L 2023 | 9L 2022 |
| Neauditat | Neauditat | Neauditat | Neauditat | Neauditat | |
| Câștiguri/ (Pierderi) aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere | 4,1 | (1.661,5) | (9,4) | (1.666,8) | 2.565,8 |
| Câștiguri/ (Pierderi) nete din active imobilizate deținute pentru vânzare | – | 61,2 | – | 61,2 | (157,0) |
| Venituri brute din dividende | – | 962,5 | 0,3 | 962,8 | 934,9 |
| Câștiguri nete din alte active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere | – | – | 0,9 | 0,9 | 244,3 |
| Venituri din dobânzi | 10,3 | 4,2 | 124,5 | 139,0 | 19,9 |
| Alte (cheltuieli)/ venituri, nete1 | (0,8) | – | 1,2 | 0,4 | 4,4 |
| (Pierderi)/ Venituri nete din activitatea operațională | 13,6 | (633,6) | 117,5 | (502,5) | 3.612,3 |
| Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere | (13,3) | (16,8) | (169,8) | (199,9) | (67,1) |
| Alte cheltuieli operaționale | (11,8) | (18,4) | (229,2) | (259,4) | (28,3) |
| Cheltuieli operaționale | (25,1) | (35,2) | (399,0) | (459,3) | (95,4) |
| Cheltuieli de finanțare | – | – | (0,1) | (0,1) | – |
| (Pierderea)/ Profitul înainte de impozitare | (11,5) | (668,8) | (281,6) | (961,9) | 3.516,9 |
| Cheltuiala cu impozitul pe dividende reținut la sursă | – | – | (7,0) | (7,0) | (6,7) |
| (Pierderea)/ Profitul perioadei | (11,5) | (668,8) | (288,6) | (968,9) | 3.510,2 |
| Alte elemente ale rezultatului global | – | – | – | – | – |
| Total rezultat global aferent perioadei | (11,5) | (668,8) | (288,6) | (968,9) | 3.510,2 |
Sursa: situațiile financiare interimare simplificate IFRS ale Fondului
Alte (cheltuieli)/ venituri, nete includ în principal câștigurile/ (pierderile) nete din diferențe de curs valutar și alte venituri/ (cheltuieli) operaționale.
Despre Franklin Templeton Investments
Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] este o organizație globală de management al investițiilor, cu filiale care operează în cadrul Franklin Templeton și deservesc clienți din peste 165 de țări. Misiunea Franklin Templeton este de a-si ajuta clienții să obțină rezultate mai bune prin expertiză în administrarea investițiilor, managementul averii și soluții tehnologice. Prin intermediul managerilor săi de investiții specializați, compania are experiență extinsă în acțiuni, venituri fixe, soluții multi-active și alternative. Cu birouri în peste 30 de țări și aproximativ 1.300 de profesioniști în investiții, compania din California are peste 70 de ani de experiență în investiții și 1,561 trilioane de dolari în active administrate la 31 octombrie 2021. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.franklintempleton.ro.
Franklin Templeton a deschis un birou în București în mai 2010, cu o echipă de 32 de angajați, incluzând 6 specialiști locali în investiții sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii și analiști din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets.
Începând cu 1 aprilie 2016, în vederea conformării cu Directiva UE 2011/611 privind managerii fondurilor de investiții alternative, Fondul este administrat de Franklin Templeton International Services S.À R.L. (“FTIS/Manager de Fond”), o societate cu răspundere limitată care se califică drept administrator de fond de investiții alternativ conform Articolului 5 din Legea din Luxembourg din data de 12 iulie 2013 privind managerii de fonduri de investiții alternative, autorizat de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar cu numărul A00000154/21 noiembrie 2013, al cărui birou se află la adresa strada Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxembourg, înregistrat la Registrul Comerțului și Companiilor din Luxembourg, cu nr. B 36.979.
